Buchungen

Wofür diese Seite da ist

Sie ist die vollständige Liste. Die Arbeitsfläche zeigt Summen je Kategorie und Periode; wer wissen will, welche Zahlungen dahinterstehen, landet hier — und wer sie umsortieren will, ebenfalls.

Was du siehst

Oben die Filter: Zeitraum, Kategorie, Konto, Ein- oder Ausgang und ein Feld für Partner und Verwendungszweck. Jeder gesetzte Filter steht in der Adresse — eine Liste lässt sich also verschicken oder als Lesezeichen ablegen.

Der Filter „Nicht zugeordnet“ ist der wichtigste: Er zeigt genau die Zahlungen, die in keiner Auswertung auftauchen.

Woher die Zahlen kommen

Aus den Kontoauszügen — CAMT.053 aus der Banking-Software, per Bridge, per Upload oder über die Bankanbindung. Es ist dieselbe Quelle, aus der die Arbeitsfläche rechnet; eine Buchung steht hier genau einmal.

Was du damit machst

Mehrere auf einmal zuordnen. Zeilen ankreuzen, Kategorie wählen, fertig. Die Aktion lässt sich vier Sekunden lang zurücknehmen — danach steht sie im Aktivitätsprotokoll.

Aus einer Zuordnung eine Regel machen. Wenn dieselbe Zuordnung immer wieder von Hand passiert, gehört sie in den Kategorienbaum statt in die Routine.

Eine Umbuchung erkennen. Geld zwischen zwei eigenen Konten ist standardmäßig ausgeblendet. Der Schalter „Umbuchungen zeigen“ holt es zurück, wenn etwas nicht aufgeht.

Fallen

⚠️ Eine Sammelzahlung ist eine Buchung. „Sammelüberweisung Lohn“ ist ein Betrag auf dem Konto, auch wenn dahinter dreißig Menschen stehen. Wer sie aufteilen will, tut das über die Aufteilung im Kategorienbaum — nicht, indem er sie mehrfach zuordnet.

⚠️ Die Trefferzahl ist nicht der Bestand. Sie zählt, was der aktuelle Filter übrig lässt. Wer sie für die Gesamtzahl hält, wundert sich über die Differenz zur Arbeitsfläche.

Verwandt

• Liquidität — die Arbeitsfläche
• Zahlungskategorien
• Zahlungsabgleich