Zahlungskategorien

Der Baum, nach dem die Arbeitsfläche gegliedert ist — mit Regeln, die als Satz formuliert werden und ihre Treffer vorher zeigen.

Erklärt die Ansicht /liquiditaet/kategorien in der Anwendung.

Wofür diese Seite da ist

Die Arbeitsfläche hat eine Zeile je Kategorie. Diese Seite legt fest, welche Kategorien es gibt und welche Buchung in welche gehört.

Was du siehst

Die Ansicht „Kategorien & Regeln“ des Demo-Mandanten: unter „Einzahlungen aus Geschäftstätigkeit“ und „Auszahlungen aus Geschäftstätigkeit“ stehen Unterkategorien wie Branchensoftware, Buchhaltung, Cloud-Speicher und Material & Werkzeug, je mit Zahl der Buchungen, Summe und den Schaltern „planen“ und „fest“. — Die sechs Bereiche der Kapitalflussrechnung liegen fest, alles darunter ist frei. Je Zeile die Zahl der Buchungen und die Summe — daran sieht man sofort, welche Kategorie trägt.

Einen Baum mit bis zu vier Ebenen über den sechs Bereichen der Kapitalflussrechnung. Die oberste Ebene ist fest — sie ist die Brücke zur Kapitalflussrechnung und darf sich nicht unterscheiden. Darunter gliederst du frei.

Verschoben wird mit der Maus oder über das Menü; die Tastaturbedienung ist gleichwertig.

Woher die Zahlen kommen

Die Zahl neben jeder Kategorie ist die Menge der ihr zugeordneten Buchungen aus dem gewählten Zeitraum, die Summe deren Saldo. Beides kommt aus denselben Buchungen, aus denen die Arbeitsfläche rechnet — es gibt keine zweite Quelle und keinen zweiten Stand.

Regeln

Eine Regel ist ein Satz: Wenn der Partner „Telekom“ enthält, dann Kategorie „Telefonie“. Bedingungen gibt es auf Partner, Verwendungszweck, Betrag, Konto und Richtung.

Vor dem Speichern steht da, wie viele Buchungen die Regel treffen würde — und welche. Das ist der Unterschied zwischen einer Regel und einem Versuch.

Regeln haben einen Rang. Trifft mehr als eine, gewinnt die höhere; welche das war, steht an der Buchung.

Was du damit machst

Eine Buchung aufteilen. Eine Sammellastschrift, die zur Hälfte Software und zur Hälfte Hardware ist, lässt sich in zwei Teile mit eigenen Kategorien zerlegen.

Die Erwartung je Kategorie einstellen. Standard ist, dass die Vorschau der Wirklichkeit folgt. Bei Miete, Leasing und Gehalt willst du das nicht — dort bleibt der Plan stehen, auch wenn ein offener Posten etwas anderes sagt.

Umbuchungen erkennen lassen. Geld, das zwischen zwei eigenen Konten wandert, ist kein Zahlungsstrom. Yupana sucht solche Paare und nimmt sie aus der Rechnung.

Fallen

„Nicht zugeordnet“ ist eine Zeile, kein Fehler. Sie steht bewusst in der Fläche und nicht versteckt: Solange dort ein nennenswerter Betrag steht, ist jede Auswertung darunter unvollständig — und man soll das sehen.

⚠️ Eingänge brauchen eigene Regeln. Regeln für Ausgaben greifen bei Einzahlungen nicht. Wer nur die Ausgabenseite pflegt, hat eine saubere Kostenrechnung und eine leere Einnahmenseite.

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Zuletzt geändert: 6. September 2026