Ausgaben und Verträge
Für die Kanzlei
Die monatliche Prüfliste — was in den Zahlen auffällt, mit Beträgen und Kontonummern, fertig zum Versenden.
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in der Anwendung.
Wofür diese Seite da ist
Zwischen Buchhaltung und Kanzlei gehen jeden Monat dieselben vier Fragen hin und her: Fehlt eine Buchung? Warum weichen BWA und Bank ab? Stimmt die Forderungsliste? Was ist mit der Ausschüttung?
Hier stehen die Antworten zusammen, je Monat, mit Beträgen und Kontonummern — und gehen mit einem Knopf raus.
Was du siehst
Zeilen unter ihrer Erwartung. Eine Kostenzeile unter einem Drittel ihres üblichen Werts deutet meist auf eine fehlende Buchung.
Ergebnisverwendung im Jahr. Ausschüttungen und Entnahmen mindern das Eigenkapital, nicht das Ergebnis — hier zur Bestätigung.
BWA gegen Kontoabgänge. Je Kategorie: was über die Bank abgeflossen ist und was auf den zugeordneten Konten gebucht wurde.
Probe der Bilanz. Aktiva gegen Passiva zum Stichtag.
Woher die Zahlen kommen
Die Erwartung einer BWA-Zeile ist der Median derselben Zeile über zwölf Monate. So bleibt ein einzelner Nachzahlungsmonat ein Ausreißer und verschiebt den Maßstab für die übrigen Monate kaum.
Der Abgleich BWA ↔ Bank läuft über die gepflegte Zuordnung von Kategorie zu Kontonummer. So findet jede Kategorie ihre Konten, egal wie die Zeile in der BWA heißt.
Was du damit machst
Das Häkchen „geprüft“ hält fest, dass jemand hingesehen hat — und wer. Die Buchhaltung bleibt dabei, wie sie ist. So wird die Liste Monat für Monat abgearbeitet.
Der Knopf „An Kanzlei senden“ schickt die offenen Punkte als Text und als formatierte Mail. Die Adresse wird gemerkt.
Fallen
⚠️ Die Liste enthält Beobachtungen. „Raumkosten liegen im Mai bei 178 €, üblich sind 6.466 €“ ist eine Feststellung. Ob dahinter eine fehlende Buchung, eine Gutschrift oder eine Vertragsänderung steckt, klärt die Kanzlei. Genau das steht auch in jeder Mail von hier.
⚠️ Abweichungen zwischen BWA und Bank sind der Normalfall. Zahlungsziele verschieben, Abschreibungen fließen nie, Rückstellungen auch nicht. Auffällig ist nicht die Differenz, sondern ihre Größenordnung.
⚠️ Jede Kategorie braucht ihre Kontonummern. Ist eine Kategorie noch unzugeordnet, steht sie als Pflegeaufgabe in der Liste; mit der Zuordnung wird daraus ein Abgleich.
Verwandt
- Zu tun → Klären — die tägliche Arbeit, aus der diese Liste entsteht
- Bilanz — die Probe im Detail
- Monat im Jahresverlauf — die Zeilen, deren Erwartung geprüft wird
- DATEV für die Kanzlei — der Weg der Daten
Zuletzt geändert: 2. September 2026
