Berichte
Für die Kanzlei
Die monatliche Prüfliste — was in den Zahlen auffällt, mit Beträgen und Kontonummern, fertig zum Versenden.
Erklärt die Ansicht /zahlen/berichte/kanzlei
in der Anwendung.
Wofür diese Seite da ist
Zwischen Buchhaltung und Kanzlei gehen jeden Monat dieselben Fragen hin und her: Fehlt eine Buchung? Warum weichen BWA und Bank ab? Was ist mit der Ausschüttung? Geht die Bilanz auf?
Für die Kanzlei stellt die Antworten zusammen, je Monat, mit Beträgen und Kontonummern — und schickt sie mit einem Knopf. In der App ist es der dritte Reiter unter Berichte.
Was Sie sehen
Oben An Kanzlei senden und daneben, wie viele Punkte noch offen sind. Mit geht nur, was offen ist. Darunter vier Abschnitte, jeder mit seiner Zahl und einem Satz, worauf er achtet:
Zeilen unter ihrer Erwartung. Eine Kostenzeile unter einem Drittel ihres üblichen Werts ist selten eine Ersparnis — meist fehlt eine Buchung.
Ergebnisverwendung im Jahr. Ausschüttungen und Entnahmen mindern das Eigenkapital, nicht das Ergebnis — hier zur Bestätigung.
BWA gegen Kontoabgänge. Je Kategorie: was über die Bank abgeflossen ist und was auf den zugeordneten Konten gebucht wurde. Fehlt einer Kategorie noch ihr Konto, steht sie als „Konto zuordnen“ in der Liste.
Probe der Bilanz. Aktiva gegen Passiva zum Stichtag. Geht die Probe auf, sind Eigenkapital und Quote belastbar.
Ein Abschnitt ohne Punkte zeigt „Alles unauffällig.“ Jede Zeile trägt ein Häkchen zum Abhaken.
Woher die Zahlen kommen
Die Erwartung einer BWA-Zeile ist der Median derselben Zeile über zwölf Monate. So bleibt ein einzelner Nachzahlungsmonat ein Ausreißer und verschiebt den Maßstab für die übrigen Monate kaum.
Der Abgleich BWA gegen Bank läuft über die Zuordnung von Kategorie zu Kontonummer. So findet jede Kategorie ihre Konten, gleich wie die Zeile in der BWA heißt. Ohne eingelesene Kontoumsätze bleibt dieser Abschnitt leer.
Was Sie damit tun
Das Häkchen hält fest, dass jemand hingesehen hat — und wer. Die Buchhaltung bleibt dabei, wie sie ist. So wird die Liste Monat für Monat abgearbeitet.
An Kanzlei senden schickt die offenen Punkte als Text und als formatierte Mail. Die Adresse der Kanzlei wird gemerkt und steht jeden Monat bereit.
Fallen
⚠️ Die Liste enthält Beobachtungen. „Raumkosten liegen im Mai bei 178 €, üblich sind 6.466 €“ ist eine Feststellung. Ob dahinter eine fehlende Buchung, eine Gutschrift oder eine Vertragsänderung steckt, klärt die Kanzlei. Genau das steht auch in jeder Mail von hier.
⚠️ Abweichungen zwischen BWA und Bank sind der Normalfall. Zahlungsziele verschieben, Abschreibungen fließen nie, Rückstellungen auch nicht. Aussagekräftig ist die Größenordnung der Differenz.
⚠️ Jede Kategorie braucht ihre Kontonummern. Eine Kategorie ohne Konto steht als Pflegeaufgabe in der Liste; mit der Zuordnung wird daraus ein Abgleich.
Verwandt
- Monatsbericht — was an Beirat, Bank und Kanzlei geht
- Bilanz — die Probe im Detail
- Jahresübersicht — die Zeilen, deren Erwartung geprüft wird
- DATEV für die Kanzlei — der Weg der Daten
Zuletzt geändert: 9. Oktober 2026
