Datenexport aus DATEV

So holt ihr die Summen- und Saldenliste als CSV und die BWA als PDF aus DATEV – selbst in Unternehmen online oder über eure Kanzlei.

Bei DATEV bucht meist die Kanzlei. Ihr habt trotzdem zwei Wege: Ihr ladet die Auswertungen selbst aus DATEV Unternehmen online herunter, oder die Kanzlei exportiert sie aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und schickt sie euch.

Was ihr braucht

Einen Zugang zu DATEV Unternehmen online mit dem Recht für die Auswertungen – das schaltet eure Kanzlei frei.
Oder: eine Ansprechperson in der Kanzlei, die die Auswertungen für euch erzeugt.
Den letzten abgeschlossenen Monat und, wenn möglich, das Vorjahr.

Summen- und Saldenliste exportieren

Selbst in DATEV Unternehmen online

DATEV Unternehmen online unter duo.datev.de aufrufen und anmelden.
Wenn euer Zugang für mehrere Bestände gilt: das Unternehmen auswählen.
In der Anwendungsleiste auf Übersicht klicken und im Anwendungsmenü Unternehmen online → Auswertungen Rechnungswesen wählen.
In der Kachel Interaktive Auswertungen die Summen- und Saldenliste öffnen.
Wirtschaftsjahr und Zeitraum einstellen. Vorausgewählt ist der höchste gebuchte Monat.
Auf Exportieren klicken, das Format CSV wählen und erneut auf Exportieren klicken. Die Datei landet in eurem Download-Ordner.

Über die Kanzlei aus Kanzlei-Rechnungswesen

Bittet die Kanzlei um die Summen- und Saldenliste mit Salden, am besten mit Eröffnungswert, Monatswerten und kumulierten Werten. In Kanzlei-Rechnungswesen öffnet sie die Liste über Auswertungen → Summen- und Saldenliste und gibt sie über Weitergeben aus.

Der Weitergeben-Weg öffnet die Liste in Excel. Die Kanzlei speichert sie dann als CSV mit Semikolon als Trennzeichen – so liest Yupana sie direkt.

Die Jahresdatei

DATEV kann die Summen- und Saldenliste als Jahresübersicht im CSV-Format bereitstellen. Eine solche Datei enthält je Konto den Eröffnungswert und die Monatswerte des ganzen Wirtschaftsjahres.

Für eure Historie ist sie der schnellste Weg: ein Upload je Jahr statt einer Datei je Monat. Fragt die Kanzlei ausdrücklich nach dieser Jahresübersicht.

BWA als PDF

In DATEV Unternehmen online wie oben Auswertungen Rechnungswesen öffnen.
Das Wirtschaftsjahr wählen.
In der Kachel PDF-Auswertungen die BWA wählen. Sie öffnet sich in einem neuen Browser-Tab und lässt sich dort herunterladen.

Die Kanzlei gibt eine Auswertung in Kanzlei-Rechnungswesen über Ausgeben als PDF aus. Standard ist das PDF-Profil SkyPDF Pro Driver. So entsteht ein Original aus dem Programm mit Textebene, kein Scan.

Am meisten trägt das Sammel-PDF: Kurzfristige Erfolgsrechnung, Jahresübersicht, Vorjahresvergleich, Wertenachweise und Summen- und Saldenliste in einer Datei. Yupana erkennt jede Auswertung darin selbst.

In Yupana einlesen

In Yupana Einstellungen → Datenquellen → Datei einlesen öffnen.
Die PDF- und CSV-Dateien ins Ablagefeld ziehen – mehrere gleichzeitig sind möglich.
Die Prüflisten lesen. Was nicht aufgeht, steht dort mit Betrag und Zeile.

Alles Weitere zu den Prüfungen und zur Abdeckung steht unter BWA-Import. Den dauerhaften Weg ohne Dateien beschreibt DATEV-Freigabe für die Kanzlei.

Fallen

⚠️ Die Summen- und Saldenliste ist kein Buchungsstapel. Eine Datei mit der Kopfzeile EXTF oder DTVF ist ein Export im DATEV-Format für Buchungen oder Stammdaten. Für Yupana braucht ihr den Export der Saldenliste selbst.

⚠️ Mit Salden exportieren. Fehlt die Saldenspalte, rechnet Yupana sie aus Eröffnungswert und Verkehrszahlen nach und kennzeichnet das. Mit Salden ist die Datei eindeutig.

⚠️ Eine Excel-Datei zuerst als CSV speichern. Yupana liest die Liste als CSV mit Semikolon; die Excel-Mappe aus Weitergeben ist nur der Zwischenschritt.

⚠️ PDF-Auswertungen sieht nur, wer das Recht dafür hat. Ist die Kachel leer, hat die Kanzlei die Auswertungen noch nicht bereitgestellt oder freigeschaltet.