Unternehmensplanung
Ihr Plan steht schon. Sie passen ihn nur noch an.
Yupana schreibt Ihre BWA zu einem fertigen Plan fort — mit Plan-Ergebnis, Plan-Bilanz und Plan-Liquidität. Sie planen nur, was sich ändern soll.
Mit Ihren eigenen Zahlen. Alle Funktionen offen. Endet von selbst.
Im Test planen Sie 14 Tage mit Ihren eigenen Zahlen. Danach Yupana Controlling für 59 € im Monat bei jährlicher Zahlung — die Planung ist im Preis enthalten. So funktioniert die Planung
Von der frag.hugo Informationssicherheit GmbH aus Hamburg · Hosting in Deutschland · cookielose Messung
Planung im Mittelstand
Die Planung entsteht einmal im Jahr. Gebraucht wird sie jeden Monat.
Im Herbst entsteht der Plan fürs nächste Jahr: eine Tabelle mit zwölf Spalten, Umsatz vorn, Personal in der Mitte, das Ergebnis unten. Bis zur Gesellschafterrunde steht sie.
Im März ist der erste Monat anders gelaufen. Die Tabelle wird nachgezogen, wenn Zeit ist — und die Bank fragt nach einer Plan-Bilanz, die es in der Tabelle gar nicht gibt.
So wird aus dem Plan ein Dokument. Gesteuert wird nach Gefühl, verglichen wird mit dem Vorjahr.
Was Planungssoftware meistens verlangt
Integrierte Planung beginnt fast immer mit einem leeren Datenmodell.
Kontenrahmen abbilden, Bilanzposten verknüpfen, Liquiditätslogik hinterlegen, Planjahr befüllen. Das trägt in Konzernen mit Controlling-Abteilung. Im Mittelstand lohnt sich ein schnellerer Weg.
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Drei Tabellen, drei Stände
Ergebnisplan, Liquiditätsplan und Bilanz entstehen getrennt. Eine Änderung im Personal muss an drei Stellen nachgetragen werden.
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Ein Szenario für alles
Der Plan für die Gesellschafter und der vorsichtige Plan für die Bank sind dieselbe Datei mit anderen Zahlen — bis niemand mehr weiß, welche gilt.
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Kein Abgleich mit dem Ist
Wie weit der Plan von der Wirklichkeit entfernt ist, zeigt sich erst beim Jahresabschluss. Unterjährig fehlt der Vergleich.
So macht Yupana das
Ein Plan, drei Rechnungen, eine Quelle.
Mit dem ersten Upload rechnet Yupana einen Startplan aus Saison und Trend Ihrer gebuchten Monate. Plan-Ergebnis, Plan-Bilanz und Plan-Liquidität hängen zusammen — jede Änderung wirkt auf alle drei.
Integrierte Planung
Plan-Ergebnis, Plan-Bilanz und Plan-Liquidität aus einem Guss.
Die Plan-Bilanz schreibt Ihre letzte Bilanz Monat für Monat fort und zeigt in jeder Periode, dass Aktiva und Passiva aufgehen. Die Plan-Liquidität folgt daraus: Anfangsbestand, Ein- und Auszahlungen, Umsatzsteuer, Investition, Finanzierung, Endbestand.
Investitionen bringen ihre Abschreibung mit, Darlehen ihren Tilgungsplan, jede Stelle ihre Arbeitgeberkosten. Der Tiefpunkt der liquiden Mittel steht mit Monat und Betrag über dem Verlauf, die Kontokorrentlinie darunter.
- Personalplanung je Stelle, mit Lohnsteuer am 10. des Folgemonats
- Investitionen und Darlehen als eigene Objekte mit sichtbarem Tilgungsplan
- Sechs-Jahres-Sicht: an jedem Jahr steht, ob es gebucht, geplant oder fortgeschrieben ist
Planen in Sätzen und Zeilen
Geplant wird, was sich ändert. Den Rest rechnet die Fortschreibung.
„Ab März ein Techniker mehr.“ „Preise plus fünf Prozent ab Juli.“ Jedes Ereignis wirkt ab seinem Monat, und an jeder Planzahl steht, aus welchen Teilen sie besteht.
Wer es genauer will, plant Zeile für Zeile — mit Zielbetrag und Saisonkurve, Wachstum je Monat, Vorjahresorientierung oder als Anteil einer anderen Zeile. Bis aufs einzelne Sachkonto.
- Bestehende Planung als Excel oder CSV übernehmen — Yupana erkennt Monatsspalten und Positionen
- Stresstest auf Knopfdruck: Umsatz −20 %, Umsatz −30 % oder Einkauf +10 %
- Ein Szenario als Budget festlegen; Soll-Ist misst dann gegen diesen festen Maßstab
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Mehrere Pläne je Jahr
Der Plan für die Gesellschafter, der vorsichtige für die Bank, der Entwurf fürs nächste Jahr — nebeneinander. Einer ist aktiv und gilt als Messlatte überall in Yupana.
Pläne und Szenarien -
Soll-Ist jeden Monat
Mit jeder neuen BWA verschiebt sich die Grenze zwischen Ist und Plan. Abweichungen außerhalb der üblichen Schwankung stehen oben, mit Betrag und Zeile.
Wie der Soll-Ist-Vergleich rechnet -
Prognose fürs laufende Jahr
Gebuchte Monate als Ist, offene als Plan: So sehen Sie schon im Sommer, mit welchem Ergebnis das Jahr voraussichtlich endet.
Prognose und Soll-Ist -
Szenarien im Vergleich
Das aktive Szenario gegen ein zweites, je Monat mit Differenz — und darunter in Klartext, was inhaltlich anders ist.
Zum Szenario-Vergleich -
Unterlagen fürs Bankgespräch
Plan-Bilanz, Plan-Liquidität und Kennzahlen als Mappe zum Mitnehmen — aus demselben Plan, der auch Ihre Steuerung trägt.
Bankgespräch vorbereiten -
Unbegrenzt viele Nutzer
Geschäftsführung, Buchhaltung und Steuerberatung planen im selben Stand. Ein Preis für das ganze Unternehmen, alle Nutzer inklusive.
Zu den Preisen
Woran man das prüfen kann
Jede Planzahl zeigt, woher sie kommt.
- 5
- Sichten auf denselben Plan: Ergebnis, Bilanz, Liquidität, sechs Jahre, Vergleich
- 4
- Methoden je Planzeile, bis aufs einzelne Sachkonto
- 6
- Jahre in der Langfristsicht, jedes mit seiner Herkunft
Ein Klick auf eine Zelle zeigt ihre Herkunft: Fortschreibung, Ereignis oder Ihr eigener Wert. Farbig hinterlegte Zahlen sind von einem Ereignis berührt, von Hand gesetzte gepunktet unterstrichen.
Die Plan-Bilanz zeigt ihre Summenprobe in jeder geplanten Periode. Geht sie einmal um einen Betrag auseinander, steht die Differenz sichtbar auf der Seite.
In vier Schritten
Von der BWA zum fertigen Plan
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01
BWA oder Summen- und Saldenliste hochladen
Als PDF, CSV oder Excel, wie sie von der Kanzlei kommt. Je mehr Monate, desto genauer erkennt Yupana Ihre Saison.
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02
Den Startplan lesen
Yupana rechnet ihn aus Ihrer Historie, mit den Szenarien Basis, Optimistisch und Vorsichtig. Soll-Ist und Prognose stehen damit ab dem ersten Tag.
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03
Ändern, was sich ändern soll
Neue Stelle, Preiserhöhung, Investition: als Ereignis in einem Satz. Plan-Bilanz und Plan-Liquidität rechnen sofort mit.
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04
Monatlich nachziehen lassen
Jede neue BWA wird Ist. Der Plan bleibt aktuell, und Soll-Ist zeigt, wo er von der Wirklichkeit abweicht.
Bevor Sie fragen
Die Antworten auf Ihre ersten Fragen.
- Brauchen wir DATEV?
- Yupana liest die BWA als PDF aus DATEV und aus anderen Buchhaltungsprogrammen, dazu die Summen- und Saldenliste als PDF, CSV, TXT, Excel oder Jahresdatei. Am gründlichsten geprüft sind DATEV-Layouts.
- Wie lange dauert die Einrichtung?
- So lange wie ein Upload. Ein Assistent führt durch Firma, Branche und erste Datei; danach stehen BWA, Kennzahlen und Branchenvergleich bereit. Auf Wunsch gehen wir die ersten Schritte gemeinsam im Gespräch durch.
- Wo liegen unsere Daten?
- Datenbank in Deutschland, Anwendung in der EU-Region. Jeder Zugriff steht im Protokoll. Die Reichweitenmessung läuft cookielos auf eigenem Server.
- Wie kommen wir wieder raus?
- Der Test läuft 14 Tage mit Ihren eigenen Zahlen und endet von selbst. Danach bleibt alles 30 Tage lesbar, dann wird gelöscht. Wer bucht, zahlt monatlich oder jährlich und kündigt monatlich zum Periodenende — mit einem Klick im Produkt. Ihre Daten bekommen Sie als vollständigen Export mit.
Häufige Fragen
Was zur Unternehmensplanung meistens gefragt wird
- Was ist integrierte Unternehmensplanung?
- Ergebnisplan, Bilanzplan und Liquiditätsplan hängen rechnerisch zusammen: Ein Gewinn erhöht das Eigenkapital, eine Investition die Anlagen und senkt die Liquidität, ein Darlehen bringt Geld und Zinsen. In Yupana entstehen alle drei aus einem Plan — eine Änderung wirkt überall.
- Was unterscheidet Finanzplanung und Unternehmensplanung?
- Finanzplanung meint meist den Liquiditätsplan: Reicht das Geld, und bis wann? Unternehmensplanung umfasst dazu Umsatz, Kosten, Personal, Investitionen und die Bilanz. Yupana rechnet beides aus demselben Plan.
- Können wir unsere bisherige Excel-Planung übernehmen?
- Ja. Unter den Planzeilen lesen Sie Planungen als Excel oder CSV ein. Yupana erkennt Monatsspalten und Positionsnamen und zeigt vor dem Speichern, was wohin kommt. Umgekehrt gibt es die Planvorlage als Excel-Datei zum Herunterladen.
- Wie weit reicht der Plan?
- Monat für Monat über den Planungshorizont, dazu die Sechs-Jahres-Sicht: gebuchte Jahre, geplante Jahre und eine Fortschreibung, deren Wachstum Sie in Prozent je Jahr einstellen.
- Brauchen wir für die Planung einen Controller?
- Yupana ist für Betriebe gebaut, in denen die Geschäftsführung selbst plant. Die Fleißarbeit — Fortschreibung, Saison, Bilanz- und Liquiditätslogik — ist erledigt, wenn Sie die Seite öffnen. Wer einen Controller hat, gewinnt Zeit für die Fragen dahinter.
- Was kostet die Unternehmensplanung?
- Die Planung ist Teil von Yupana Controlling: 59 € im Monat bei jährlicher Zahlung, 79 € bei monatlicher, für das ganze Unternehmen mit allen Nutzern. Jede weitere Firma kostet 19 € im Monat. Testen können Sie 14 Tage kostenlos mit Ihren eigenen Zahlen.
Passt dazu
Der erste Schritt
Der Plan, der mit Ihrer BWA anfängt.
Laden Sie Ihre BWA hoch und lesen Sie Ihren Startplan — mit Plan-Bilanz und Plan-Liquidität. Danach 59 € im Monat für Yupana Controlling, Planung, Soll-Ist und Prognose inklusive.
Mit Ihren eigenen Zahlen. Alle Funktionen offen. Endet von selbst.
Lieber erst mehr wissen? Im Blog weiterlesen. Fragen? Schreiben Sie uns.
