Datenexport aus ADDISON

ADDISON ist ein Kanzleiprogramm. In aller Regel erzeugt deshalb eure Kanzlei die Auswertungen und schickt sie euch. Diese Anleitung könnt ihr ihr einfach weiterleiten.

Was ihr braucht

• Eine Ansprechperson in der Kanzlei, die mit ADDISON bucht.
• Den letzten abgeschlossenen Monat und, wenn möglich, das Vorjahr.
• Den Hinweis an die Kanzlei, dass die BWA als Original-PDF aus dem Programm kommen soll, nicht als Scan.

Summen- und Saldenliste exportieren

Die Kanzlei holt die Liste aus dem Datawarehouse der Finanzbuchhaltung:

1. ADDISON starten und den Mandanten öffnen.
2. In der Menüleiste den Bereich Datawarehouse wählen und auf Bereich Fibu klicken. Es öffnet sich das Fenster DW: Finanzbuchhaltung.
3. Erscheint die Summen- und Saldenliste nicht gleich: im linken Bereich unter Seitenbereich die Auswertung Sachkonten wählen.
4. In der Einstellungsleiste über dem Arbeitsbereich Geschäftsjahr und Periode wählen.
5. Den Export nach Excel starten und die Mappe speichern.
6. Die Mappe in Excel als CSV mit Semikolon speichern.

Die Menüpunkte stammen aus einer Exportanleitung, die mit einer älteren ADDISON-Version erstellt wurde. Heißt ein Punkt bei eurer Kanzlei anders, bleibt das Prinzip gleich: Saldenliste der Sachkonten öffnen, Periode wählen, exportieren.

Die Jahresdatei

Für eure Historie ist eine Datei je Wirtschaftsjahr am bequemsten: je Konto der Eröffnungswert und die Monatswerte des ganzen Jahres. Fragt die Kanzlei, ob sie die Saldenliste in diesem Aufbau ausgeben kann.

BWA als PDF

Die Kanzlei öffnet die BWA im Bereich der Auswertungen der Finanzbuchhaltung und gibt sie als PDF aus. Wichtig ist nur, dass das PDF direkt aus dem Programm kommt: Dann hat es eine Textebene, und Yupana liest die Zahlen daraus.

Den genauen Menüpfad für die BWA kennt eure Kanzlei aus der täglichen Arbeit.

In Yupana einlesen

1. In Yupana Einstellungen → Datenquellen → Datei einlesen öffnen.
2. Das BWA-PDF ins Ablagefeld ziehen. Yupana erkennt die Auswertung am Inhalt.
3. Die Prüflisten lesen – was nicht aufgeht, steht dort mit Betrag und Zeile.

Yupana erkennt die Saldenliste aus ADDISON am Spaltenkopf und formt sie in das Layout um, das auch die DATEV-Liste hat. Welche Fassung erkannt wurde, steht nach dem Einlesen als Hinweis dabei.

Hat eure Datei ein abweichendes Layout, schickt sie uns über Hilfe & Anleitung → Feedback & Ideen oder an [email protected] — dann nehmen wir das Layout auf. Mehr unter BWA-Import.

Fallen

⚠️ Die Saldenliste für den DATEV-Wechsel ist eine andere Datei. Die Exportanleitung von DATEV holt eine Saldenliste über die GDPdU-Ausgabe für den Umstieg der Kanzlei. Für Yupana braucht ihr die Saldenliste aus der laufenden Auswertung.

⚠️ Vor dem Speichern alle Sachkonten prüfen. Die Liste sollte alle Bilanz- und GuV-Konten enthalten, nicht nur einen Ausschnitt.

⚠️ Die Excel-Mappe zuerst als CSV speichern. Yupana liest die Liste als CSV mit Semikolon.

Quellen

• Exportanleitung ADDISON (von DATEV publiziert) — abgerufen am 24.09.2026
• Exportanleitung Summen- und Saldenlisten aus DATEV und ADDISON (Deutscher Sparkassen Verlag) — abgerufen am 24.09.2026