Datenexport aus Sage 50

So holt ihr aus Sage 50 die Summen- und Saldenliste als Datei und die BWA als PDF und lest beides in Yupana ein – Schritt für Schritt.

Mit Sage 50 bucht ihr in der Regel selbst. Den Export erledigt deshalb, wer bei euch die Buchhaltung führt. Arbeitet eine Kanzlei mit euren Sage-Daten, kann sie denselben Weg gehen.

Was ihr braucht

Sage 50 mit eurem Mandanten und dem gebuchten Zeitraum.
Den letzten abgeschlossenen Monat und, wenn möglich, das Vorjahr.
Einen Ordner, in dem ihr die Dateien ablegt.

Summen- und Saldenliste exportieren

Im Hauptmenü Auswertungen → Buchhaltungsauswertungen periodisch öffnen.
Die Summen- und Saldenliste wählen.
Die Optionen und den Auswertungszeitraum einstellen – für den Monatsstand den letzten abgeschlossenen Monat.
Die Liste nicht auf den Drucker, sondern in eine Datei ausgeben.
Liegt die Datei als Excel-Mappe vor: in Excel als CSV mit Semikolon speichern.

Welche Dateiformate eure Version bei der Ausgabe anbietet, zeigt der Ausgabedialog. Nehmt eine Tabelle, wenn sie angeboten wird – sie trägt die Spaltennamen mit.

BWA als PDF

Die BWA gehört ebenfalls zu den Auswertungen der Buchhaltung. Öffnet sie für denselben Zeitraum wie die Saldenliste und gebt sie als PDF-Datei aus. Wichtig ist, dass das PDF direkt aus Sage 50 kommt: Dann hat es eine Textebene.

Den genauen Menüpunkt zur BWA-Ausgabe in eurer Version kennt der Sage-Support oder eure Kanzlei.

In Yupana einlesen

In Yupana Einstellungen → Datenquellen → Datei einlesen öffnen.
Die CSV und das BWA-PDF ins Ablagefeld ziehen.
Die Prüflisten lesen. Was nicht aufgeht, steht dort mit Betrag und Zeile.

Yupana liest die CSV, wenn die Spalten Konto, Bezeichnung sowie Soll und Haben benannt sind.

Yupana erkennt die Saldenliste aus Sage 50 am Spaltenkopf und formt sie in das Layout um, das auch die DATEV-Liste hat. Welche Fassung erkannt wurde, steht nach dem Einlesen als Hinweis dabei.

Hat eure Datei ein abweichendes Layout, schickt sie uns über Hilfe & Anleitung → Feedback & Ideen oder an [email protected] — dann nehmen wir das Layout auf.

Mehr zu Prüfungen und Abdeckung: BWA-Import.

Fallen

⚠️ Der DATEV-Export ist keine Saldenliste. Sage 50 kann Buchungen und Stammdaten für die Kanzlei im DATEV-Format ausgeben. Für Yupana braucht ihr die Summen- und Saldenliste aus den Auswertungen.

⚠️ Sachkonten reichen. Debitoren und Kreditoren blähen die Liste auf. Für die BWA-Sicht zählen die Sachkonten.

⚠️ Denselben Zeitraum wählen. Saldenliste und BWA sollten denselben Monat zeigen, damit die Prüfungen in Yupana zusammenpassen.