Monatsbericht

Wofür diese Seite da ist

Berichte beantwortet die Frage „Was geht an Beirat, Bank und Kanzlei?“ Der erste Reiter, Monatsbericht, macht aus dem Monat ein Dokument, das für sich allein verständlich ist: Monatsbrief, Kennzahlen, BWA und Bilanz als ein PDF mit Logo und Stand. Wer es bekommt, legen Sie einmal fest — danach geht es mit einem Klick an alle.

In der App steht die Seite unter Planung → Berichte. Die Reiter daneben führen zum Monatsbrief und zur Prüfliste Für die Kanzlei.

Was Sie sehen

Die Karte „Monatsbericht“ für den gewählten Monat, mit zwei Knöpfen: PDF herunterladen und An alle senden.

Der Verteiler darunter. Je Empfänger Name, Rolle (etwa Beirat, Bank oder Kanzlei), Adresse und wann zuletzt verschickt wurde. Der Schalter nach jedem Import schickt den Bericht automatisch, sobald neue Zahlen eingelesen sind. Neue Empfänger kommen über Empfänger hinzufügen dazu.

Kategorien-Verteilung und Aufschlüsselung — sobald Kontoumsätze eingelesen sind: wohin das Geld im letzten Monat mit Buchungen geflossen ist, als Balken und als Tabelle mit Kategorie, Anteil und Betrag, absteigend und mit Gesamtsumme.

Oben rechts Exportieren für dieselbe Ansicht als PDF, Excel oder CSV — mehr dazu unter Export.

Woher die Zahlen kommen

Der Monatsbericht nimmt den Monat, der oben eingestellt ist, und setzt ihn aus den Ansichten zusammen, die Sie aus der App kennen: den freigegebenen Monatsbrief, die Kennzahlen, die BWA und die Bilanz. Die Stand-Marke im Kopf nennt, aus welcher BWA gerechnet wurde.

Die Kategorien-Verteilung rechnet aus den Buchungen des letzten abgeschlossenen Monats mit Buchungen — ein angebrochener Monat sähe immer nach Rückgang aus.

Was Sie damit tun

1. Den Verteiler einmal anlegen — Beirat, Hausbank, Kanzlei.
2. Den Monatsbrief freigeben. Erst dann steht er im Bericht.
3. Den Bericht verschicken — mit An alle senden oder automatisch nach jedem Import.
4. In der Aufschlüsselung die zweite und dritte Kategorie ansehen. In einem Betrieb mit hohem Materialanteil ist die erste immer der Wareneinkauf — dort liegt das Geschäftsmodell, nicht das Sparpotenzial.

Fallen

⚠️ Ohne Freigabe kein Monatsbrief im Bericht. Der Bericht nimmt nur den Text, den jemand freigegeben hat.

⚠️ „Nach jedem Import“ heißt nach jedem. Wer eine Datei zweimal einliest, verschickt den Bericht zweimal. Für Empfänger außerhalb der Firma lohnt der Schalter erst, wenn der Monat abgeschlossen ist.

⚠️ Ein Anteil von 0 % ist kein Betrag von 0 €. Neben einem großen Materialeinkauf rundet jede kleine Kategorie auf null. Die Beträge daneben sind die Aussage, nicht die Prozentzahlen.

⚠️ Die Aufschlüsselung zeigt Ausgaben. Erlöse, Rohertrag und Ergebnis stehen in der BWA.

Verwandt

• Monatsbrief — der Text, der den Bericht eröffnet
• Für die Kanzlei — die Prüfliste, die einmal im Monat rausgeht
• Export — jede Ansicht als PDF, Excel oder CSV