Soll-Ist und Prognose

Wofür diese Seite da ist

Ein Plan entfaltet seinen Nutzen, wenn Sie jeden Monat gegen ihn lesen. Zwei Seiten tun das:

• Soll-Ist beantwortet „Wo liegen Sie gegen Ihr Budget?“ — Zeile für Zeile, mit einer Markierung nur dort, wo eine Abweichung wirklich außergewöhnlich ist.
• Prognose-BWA beantwortet „Wie endet das Jahr?“ — gebuchte Monate als Ist, die offenen aus dem aktiven Plan.

Soll-Ist misst gegen den Plan, den Sie als Budget festgelegt haben; die Prognose rechnet die offenen Monate aus dem aktiven Plan. Welche Pläne es gibt und wie Sie einen als Budget festlegen, steht unter Planung.

Was Sie sehen

Soll-Ist

Oben ein Satz in Klartext. Er nennt die Zeilen außerhalb der üblichen Schwankung, sonst „jede Zeile für sich im üblichen Rahmen“, und sagt, um wie viel das Ergebnis netto besser oder schlechter als das Budget ausfällt.

Darunter der Umschalter Einzelmonat / Kumuliert (Januar bis zum gewählten Monat) und darunter die Angabe, gegen welchen Plan gemessen wird — Plan, Szenario und „(Budget)“.

Die Tabelle zeigt je BWA-Zeile Budget, Ist, Abweichung, % und einen Balken Ist · Budget. Ein ● markiert eine Abweichung, die größer ist als die doppelte übliche Schwankung der Zeile in den zwölf Monaten davor und zugleich den Mindestbetrag überschreitet.

Außerhalb der üblichen Schwankung listet genau diese Zeilen, je mit Betrag, „besser als im Budget“ oder „schlechter als im Budget“ und der Schwelle, ab der die Markierung erscheint.

Buchung fehlt? Im Einzelmonat fragt dieser Block nach Kostenzeilen, die unter einem Drittel ihres üblichen Werts liegen. Das ist selten eine Ersparnis, meist fehlt eine Buchung; solche Zeilen stehen deshalb hier und nicht unter „besser als im Budget“. Grundlage ist der Median der Monate davor, ab sechs Monaten Vorlauf.

Prognose

Die Prognose-BWA zeigt das ganze Jahr über alle BWA-Zeilen. Oben steht, mit welchem Ergebnis das Jahr nach heutigem Stand endet: mit festgelegtem Budget gegen das Budget, sonst gegen das Vorjahr.

Drei Reiter:

• Jahr — zwölf Monate (wahlweise Einzelmonat oder Kumuliert), dazu Summe Prognose (Ist plus Plan) und Summe Plan (der Plan für alle zwölf Monate). Der Unterschied zeigt, was das Jahr bisher gegen den Plan gebracht hat.
• Quartale — die vier Quartale; das laufende erscheint dreifach: bisher gebucht, Prognose in der Mitte, Plan rechts.
• Mehrere Jahre — die Jahre nebeneinander, das laufende ebenso dreifach.

Mit den Pfeilen neben der Jahreszahl blättern Sie ins Vorjahr oder ins nächste Jahr. Jede Spalte sagt im Kopf, was sie zeigt. Offene Monate tragen mit festgelegtem Budget die Marke Budget, sonst üblich: den Wert, den die Fortschreibung Ihrer eigenen Zahlen erwarten lässt.

Woher die Zahlen kommen

Das Ist kommt aus Ihrer BWA oder Summen- und Saldenliste, das Budget aus dem Plan, den Sie als Budget festgelegt haben. Soll-Ist füllt sich, sobald ein Budget feststeht; bis dahin führt die Seite Sie zur Planung. Die offenen Monate der Prognose kommen aus dem aktiven Plan, nach dem ersten Import ist das der Startplan „Aus Ihrer Historie“.

Für schon gebuchte Monate rechnet der Plan aus Saison und Trend der Jahre davor; ein festgeschriebenes Budget hat Vorrang. Welche Grundlage für den gewählten Monat gilt, steht rechts über der Tabelle.

Die Schwelle für die Markierung ist die doppelte übliche Schwankung der Zeile in den zwölf Monaten vor dem gewählten Monat. Jede Zeile hat damit ihre eigene, aus Ihren Zahlen begründete Grenze. Der Mindestbetrag kommt dazu: 1.000 € oder 1 % der Gesamtleistung des betrachteten Zeitraums, der größere Wert gilt. So bleiben kleine Beträge auf ruhigen Zeilen ohne Markierung.

Was Sie damit tun

1. Monatlich Soll-Ist lesen und den markierten Zeilen nachgehen — die übrigen liegen im Rahmen ihrer üblichen Schwankung.
2. Auf „Kumuliert“ schalten, wenn ein einzelner Monat ausreißt. Über das laufende Jahr gleichen sich Verschiebungen zwischen Monaten oft aus.
3. In der Prognose sehen, wo das Jahr landet, wenn der Rest nach Plan läuft — und rechtzeitig gegensteuern, solange noch Monate offen sind.
4. Ein Budget festlegen, sobald der Plan beschlossen ist. Ab dann misst Soll-Ist gegen einen festen Maßstab.

Fallen

⚠️ Eine Markierung erscheint erst über der üblichen Schwankung und dem Mindestbetrag. Eine kleine Zeile mit großen Ausschlägen bleibt deshalb oft ohne Punkt — und eine stetige Zeile bekommt ihn schon knapp über dem Mindestbetrag.

⚠️ Die Prognose folgt dem aktiven Plan. Wer einen anderen Plan aktiviert, ändert sie für alle im Team. Ein festgelegtes Budget bleibt, wie es beschlossen wurde — wer umplant, legt ein neues Szenario oder einen neuen Plan an.

⚠️ Die Prognose ist so gut wie der Plan für die offenen Monate. Halten Sie den Plan aktuell, wenn sich etwas Grundlegendes ändert.

Verwandt

• Planung — Pläne, Szenarien und Budget
• Planzeilen — jede Zeile mit eigener Methode
• BWA — der Monat mit dem Plan als Vergleich
• Hinweise — was in den Zahlen auffällt