Datenexport aus Simba

Mit Simba bucht meist die Buchhaltung im eigenen Haus. Den Export erledigt deshalb, wer bei Ihnen Simba bedient. Arbeitet eine Kanzlei mit Ihren Simba-Daten, kann sie denselben Weg gehen.

Was Sie brauchen

• Simba mit Ihrem Mandanten und dem gebuchten Zeitraum.
• Den letzten abgeschlossenen Monat und, wenn möglich, das Vorjahr.
• Einen Ordner, in dem Sie die Dateien ablegen.

Summen- und Saldenliste exportieren

1. Simba öffnen und im Fenster Globalen Mandanten Ihren Mandanten wählen.
2. Unter Zentrale Dienste → Rechnungswesen → Summen- u. Saldenliste öffnen.
3. Im Bereich Summen- und Saldenliste einstellen:
   • Auswertungsart: MVZ, JVZ
   • Währung: EUR
   • Konten: 1 – 99999
   • Auswertung per: den letzten abgeschlossenen Monat
4. In der Menüleiste auf das Symbol Papierseite mit Pfeil klicken.
5. Im Fenster Export als Dateityp ASCII-Dateien mit Trennzeichen und als Trennzeichen Semikolon wählen.
6. Mit OK bestätigen und den Ordner wählen.

Heraus kommt eine Textdatei, meist mit der Endung .ASC. Yupana nimmt sie so an, wie sie ist – ebenso als .csv oder .txt.

Findet sich der Menüpunkt in Ihrer Version an anderer Stelle, ist das Ziel dasselbe: die Summen- und Saldenliste mit Monats- und Jahresverkehrszahlen als ASCII-Datei mit Trennzeichen exportieren. Alternativ kann Ihre Kanzlei die Datei für Sie ausgeben.

Was in der Datei steht

Mit der Auswertungsart MVZ, JVZ trägt die Liste je Konto:

• Konto und Bezeichnung,
• den Vortrag zu Beginn des Wirtschaftsjahres,
• MVZ – die Monatsverkehrszahlen im Soll und im Haben,
• JVZ – die Jahresverkehrszahlen seit Beginn des Wirtschaftsjahres im Soll und im Haben,
• den Saldo.

Yupana erkennt die Liste an den Spaltenpaaren MVZ und JVZ und formt sie in das Layout um, das auch die DATEV-Liste hat. Vortrag und Saldo dürfen ein Vorzeichen tragen, ein S/H-Kennzeichen dahinter haben oder als Soll/Haben-Paar stehen. Klassensummen zwischen den Konten liest Yupana mit, ohne sie als Konto zu zählen. Welche Fassung erkannt wurde, steht nach dem Einlesen als Hinweis dabei.

BWA als PDF

Die BWA geben Sie für denselben Monat als PDF aus. Wichtig ist, dass das PDF direkt aus Simba kommt: Dann hat es eine Textebene.

In Yupana einlesen

1. In Yupana Einstellungen → Datenquellen → Datei einlesen öffnen.
2. Die Saldenliste und das BWA-PDF ins Ablagefeld ziehen.
3. Die Prüflisten lesen. Was nicht aufgeht, steht dort mit Betrag und Zeile.

Mehr zu Prüfungen und Abdeckung: BWA und SuSa hochladen.

Fallen

⚠️ Der Buchungsexport ist keine Saldenliste. Unter Datenverwaltung → Buchungsdaten exportieren gibt Simba Buchungen im DATEV-Format aus. Das ist ein Buchungsstapel mit Einzelbuchungen. Für Yupana brauchen Sie die Summen- und Saldenliste aus dem Rechnungswesen.

⚠️ Auswertungsart MVZ, JVZ wählen. Erst mit beiden Spaltenpaaren sind Monat und aufgelaufenes Jahr getrennt erkennbar.

⚠️ Denselben Zeitraum wählen. Saldenliste und BWA sollten denselben Monat zeigen, damit die Prüfungen in Yupana zusammenpassen.

⚠️ Wenn Yupana die Datei ablehnt: Unter der Meldung stehen die Anleitung, Hilfe anfordern und ein 15-Minuten-Termin. Was die einzelnen Meldungen bedeuten, steht unter Wenn eine Datei nicht passt.

Quellen

• Exportanleitung: Simba Finanzbuchführungsdaten exportieren (DATEV eG), Abschnitt 5 — abgerufen am 08.10.2026