Datenexport aus Agenda

So exportiert ihr aus der Agenda Finanzbuchführung die Summen- und Saldenliste als CSV und die BWA als PDF für den Import in Yupana.

Agenda nutzen Kanzleien und Unternehmen, die selbst buchen. Wer in eurem Haus die Agenda Finanzbuchführung bedient – ihr selbst oder die Kanzlei –, macht den Export in wenigen Klicks.

Was ihr braucht

Zugriff auf die Agenda Finanzbuchführung mit eurem Mandanten.
Das Wirtschaftsjahr und den letzten abgeschlossenen Monat.
Einen Ordner, in dem ihr die Dateien ablegt.

Summen- und Saldenliste exportieren

Die Agenda Finanzbuchführung starten und den Mandanten öffnen.
Den Menüpunkt Auswertungen → Fibu-Auswertung → Summen- und Saldenliste wählen.
In der Rubrik Umfang in den Feldern Von und Bis die Periode einstellen. Für den Stand des Jahres die höchste gebuchte Periode wählen.
Die gewünschte Periode in der Ansicht markieren.
In der Rubrik Optionen Beträge von 0,00 € nicht anzeigen und Saldo mit S/H (statt +/-) anzeigen aktivieren.
Arbeitet ihr mit Handels- und Steuerrecht getrennt: zusätzlich Handelsbilanz wählen.
In der Symbolleiste auf das Symbol CSV klicken und die Datei speichern.

Die Option Saldo mit S/H ist wichtig: Dann steht hinter jedem Saldo, ob er im Soll oder im Haben steht. Genau so liest Yupana die Seite eines Betrags.

Die Jahresdatei

Agenda führt die Summen- und Saldenliste auch jahresübergreifend und als Mehrjahresvergleich. Für eure Historie ist eine Datei je Wirtschaftsjahr am bequemsten: je Konto der Eröffnungswert und die Monatswerte des Jahres.

Wählt dafür in Von und Bis das ganze Wirtschaftsjahr und prüft, ob die CSV die Monate als eigene Spalten führt.

BWA als PDF

Die BWA steht ebenfalls im Bereich Auswertungen der Finanzbuchführung. Öffnet sie für denselben Zeitraum und gebt sie als PDF aus. Wichtig ist, dass das PDF direkt aus Agenda kommt: Dann hat es eine Textebene.

Praktisch für jeden Monat: Agenda kennt einen frei definierbaren Stapeldruck für Auswertungs-Pakete, auch im PDF-Format. Legt dort BWA und Summen- und Saldenliste zusammen ab, dann entsteht beides mit einem Klick.

In Yupana einlesen

In Yupana Einstellungen → Datenquellen → Datei einlesen öffnen.
Die CSV und das BWA-PDF ins Ablagefeld ziehen.
Die Prüflisten lesen. Was nicht aufgeht, steht dort mit Betrag und Zeile.

Yupana liest die CSV, wenn die Spalten Konto, Bezeichnung sowie Soll und Haben benannt sind.

Yupana erkennt die Saldenliste aus Agenda am Spaltenkopf und formt sie in das Layout um, das auch die DATEV-Liste hat. Welche Fassung erkannt wurde, steht nach dem Einlesen als Hinweis dabei.

Hat eure Datei ein abweichendes Layout, schickt sie uns über Hilfe & Anleitung → Feedback & Ideen oder an [email protected] — dann nehmen wir das Layout auf.

Mehr zu Prüfungen und Abdeckung: BWA-Import.

Fallen

⚠️ Die Saldenliste ist kein DATEV-Export. Der DATEV-Export-Assistent unter Transfer exportiert Buchungen und Stammdaten im DATEV-Format. Die Summen- und Saldenliste kommt über das CSV-Symbol der Auswertung.

⚠️ Handels- und Steuerrecht getrennt ausgeben. Führt ihr beide Bereiche, entsteht je Bereich eine eigene Liste. Für Yupana nehmt ihr die Handelsbilanz.

⚠️ Die markierte Periode bestimmt den Stand. Nehmt für die Saldenliste denselben Monat wie für die BWA, damit beide zusammenpassen.