BWA importieren

Wofür diese Seite da ist

Alles, was in den Zahlenbereichen von Yupana steht, kommt von hier. Diese Seite ist der einzige Weg hinein — und zugleich die Stelle, an der entschieden wird, ob den Zahlen zu trauen ist.

Was du siehst

Das Ablagefeld. Mehrere PDFs gleichzeitig sind möglich. Yupana erkennt am Inhalt, um welche Auswertung es sich handelt — Kurzfristige Erfolgsrechnung, Jahresübersicht, Vorjahresvergleich, Wertenachweis, Summen- und Saldenliste —, auch in Sammel-PDFs mit mehreren Auswertungen hintereinander.

Die Prüfungen. Vor dem Speichern läuft ein Satz Plausibilitätsprüfungen: Gehen die Summen der BWA auf? Passen die Kostenarten zur Gesamtkostenzeile? Passen die Konten zu ihrer BWA-Zeile? Ergeben die Monatswerte die kumulierte Spalte? Alle Listen sollten leer sein. Was nicht aufgeht, steht mit Betrag und Zeile da.

Die Abdeckung. Ein Raster über die Jahre, ein Feld je Monat, in drei Zuständen: mit Kontennachweis, nur BWA-Zeilen, fehlt. Der mittlere Zustand ist der wichtige — dort stimmen die Zahlen, aber der Drilldown und die Produktlinien fehlen.

Woher die Zahlen kommen

Aus den PDFs deiner Kanzlei. Yupana liest sie, es rechnet nichts hinzu und schreibt nichts zurück.

• Der Typ wird am Inhalt erkannt, nicht am Dateinamen. Eine Datei namens Export.pdf landet genauso richtig wie eine mit sprechendem Namen.
• Scans werden abgelehnt, nicht halb gelesen. Ein PDF ohne Textebene liefert Zahlen mit Erkennungsfehlern — und ein Erkennungsfehler in einer Bilanz ist schlimmer als eine fehlende Bilanz.
• Andere Kanzlei-Formate (Agenda, Addison, Lexware) sind noch nicht unterstützt und melden das offen, statt es zu versuchen.
• Die Summen- und Saldenliste geht auch als DATEV-CSV — robuster als das PDF, weil die Spalten benannt sind. Bitte „mit Salden“ exportieren: Fehlende Salden rechnet Yupana aus Eröffnungswert und Verkehrszahlen nach, sagt das aber dazu.
• Eine SuSa-Jahresdatei deckt zwölf Monate ab. Sie enthält je Konto den Eröffnungswert und zwölf Monatsverkehrszahlen — drei Jahre Historie sind damit drei Uploads statt sechsunddreißig.

Was du damit machst

1. Mit dem letzten abgeschlossenen Jahr anfangen, nicht mit dem laufenden Monat. Vergleiche brauchen Historie; ohne Vorjahr steht in der halben Anwendung „kein Vergleich verfügbar“.
2. Den Wertenachweis mitschicken, wenn es ihn gibt. Er ist der Unterschied zwischen einer Zeile und einer Antwort.
3. Die Prüflisten lesen, bevor du weitergehst. Ein Import mit Befund ist kein halber Import, sondern eine offene Frage an die Kanzlei.
4. Die Abdeckung kontrollieren, wenn eine Auswertung leer aussieht. Meistens fehlt ein Monat, nicht eine Funktion.

Fallen

⚠️ „Importiert“ heißt nicht „vollständig“. 25 importierte Monate ohne Kontennachweis sind 25 Monate ohne Drilldown und ohne Produktlinien. Das Raster sagt es, die Monatszahl darüber nicht.

⚠️ Der Buchungsstand ist nicht das Importdatum. Er ist das Datum, an dem die Kanzlei die Auswertung erstellt hat — und bis zum Jahresabschluss ändern sich Zahlen noch. Yupana zeigt beide Daten.

⚠️ Ein zweiter Import desselben Monats ersetzt den ersten. Das ist gewollt: Eine nachgereichte Auswertung ist die bessere. Die alte bleibt als abgelöst erhalten, sie wird nur nirgends mehr gerechnet.

⚠️ Im Demo-Zugang ist der Upload gesperrt. Solange du dich umsiehst, bleiben deine echten Zahlen draußen — das ist der Sinn der Demo, nicht ein Fehler.

Verwandt

• Datenquellen — der automatische Weg statt PDF
• DATEV-Freigabe für die Kanzlei — was die Kanzlei dafür braucht
• BWA-Übersicht — was aus dem Import entsteht