Excel-Dateien einlesen

Viele Buchhaltungsprogramme geben die Summen- und Saldenliste als Excel-Datei aus. Diese Datei legen Sie in Yupana so ab, wie sie ist – ein Umweg über CSV ist nicht nötig.

So liest Yupana eine Excel-Mappe

• Format: die Excel-Arbeitsmappe mit der Endung .xlsx – aus Excel, LibreOffice oder Google Tabellen.
• Blatt: Yupana nimmt das erste Blatt mit Werten. Weitere Blätter, etwa mit Hinweisen, bleiben unberührt.
• Gleicher Weg wie die CSV: Die Mappe wird in genau den Text übersetzt, den der CSV-Export desselben Programms hätte. Deshalb erkennt Yupana dieselben Layouts – die Summen- und Saldenliste aus DATEV (auch die SUSA Jahresübersicht), aus Lexware, ADDISON OneClick, Agenda, Scopevisio, Sage 50 und Simba.
• Zahlen und Daten: Beträge dürfen als echte Zahlenzellen stehen; Yupana rundet sie auf den Cent. Datumszellen liest Yupana als Datum.
• Formeln: Gelesen wird der Wert, den Excel zuletzt mitgespeichert hat. Speichern Sie die Mappe also nach der letzten Änderung, dann stimmt er.
• Formatierung: Schriften, Farben und Rahmen spielen keine Rolle.

Wo die Datei hinkommt: Einstellungen → Datenquellen → Datei einlesen, im Test der Schritt „Zahlen“ im Assistenten. Mehr dazu unter BWA und SuSa hochladen.

Was in der Tabelle stehen muss

• Eine Kopfzeile mit den Spaltennamen, mindestens Konto und einer Kontenbezeichnung – daran erkennt Yupana, welche Spalte was bedeutet.
• Je Konto eine Zeile mit Kontonummer und Bezeichnung.
• Die Werte des Programms: Vortrag oder EB-Wert, Soll und Haben für den Monat und für das aufgelaufene Jahr und den Saldo – je nach Programm unter eigenen Namen. Bei der Jahresübersicht stehen die zwölf Monatswerte nebeneinander.
• Den Zeitraum, etwa im Kopf über der Tabelle („Zeitraum“, „Monat“ oder „per 31.03.2026“) oder in einer Spaltenüberschrift.

Am sichersten ist die Mappe, die das Programm selbst schreibt. Wer sie vor dem Hochladen umbaut, Spalten löscht oder umbenennt, nimmt Yupana die Merkmale, an denen es das Layout erkennt.

Das alte Excel-Format

Dateien mit der Endung .xls stammen aus dem Format vor Excel 2007. Öffnen Sie sie in Excel und speichern Sie sie über Datei → Speichern unter; unter Dateityp wählen Sie „Excel-Arbeitsmappe“ (.xlsx) oder „CSV (Trennzeichen-getrennt)“. Danach liest Yupana sie wie jede andere Mappe.

Eine mit Kennwort geschützte Mappe speichern Sie vorher ohne Kennwort.

Fallen

⚠️ Eine CSV nicht in Excel neu speichern. Liefert das Programm schon eine CSV, legen Sie sie unverändert ab. Excel kann beim erneuten Speichern Umlaute umwandeln – dann wären die Kontenbezeichnungen falsch, und Yupana meldet das.

⚠️ Planzahlen gehören woanders hin. Diese Seite beschreibt Ist-Zahlen aus der Buchhaltung. Wie Sie eine Planung aus Excel übernehmen, steht unter Planzeilen.

⚠️ Wenn Yupana die Datei ablehnt: Unter der Meldung stehen die Anleitung, Hilfe anfordern und ein 15-Minuten-Termin. Was die einzelnen Meldungen bedeuten, steht unter Wenn eine Datei nicht passt.

Weiter

• Datenexport aus DATEV
• Datenexport aus Lexware
• Datenexport aus ADDISON
• Datenexport aus Sage 50

Quellen

• Speichern einer Arbeitsmappe in einem anderen Dateiformat (Microsoft Support) — abgerufen am 08.10.2026