Die Zahlen des Monats
Zahlen → Monat
Die 30-Sekunden-Antwort auf „wie lief der Monat?“ — fünf Kennzahlen, zwei Listen und der Buchungsstand, auf dem alles beruht.
Erklärt die Ansicht /zahlen
in der Anwendung.
Wofür diese Seite da ist
Unter Zahlen → Monat steht die BWA eurer Kanzlei. Eine BWA hat je nach Kanzlei dreißig bis achtzig Zeilen. Wer sie einmal im Monat als PDF bekommt, liest die ersten fünf und legt sie weg. Diese Seite dreht das um: Sie beantwortet zuerst die Frage, mit der jeder in eine BWA schaut — läuft es, und woran liegt es? — und lässt die Zeilen für die zweite Frage übrig.
Sie ist der Einstieg in alles, was danach kommt. Wer hier einer Zahl nachgehen will, geht in den Jahresverlauf unter demselben Reiter und klappt die Zeile auf.
Was du siehst
Oben: fünf Kennzahlen. Umsatz, Rohertragsquote, Personalkostenquote, Betriebsergebnis und das vorläufige Ergebnis. Jede zeigt den Wert des Monats, die Richtung gegenüber dem Vormonat und darunter die Bezugsgröße — bei der Rohertragsquote zum Beispiel den Rohertrag in Euro, aus dem sie entsteht. Das Fragezeichen an der Kachel öffnet Formel und Herkunft.
In der Mitte: zwei Spalten. Links, was läuft. Rechts, was Aufmerksamkeit braucht. Beide Listen entstehen aus gerechneten Vergleichen — Vormonat, Vorjahresmonat und der Yupana-Erwartung. Jeder Satz nennt den Betrag: „Steuern Einkommen u. Ertrag: 4.537,05 € über der Yupana-Erwartung von 5.029,68 €.“
Rechts landet dabei nur, was aus dem üblichen Rauschen herausragt: Die Abweichung muss anteilig deutlich sein und größer als das, was die Zeile ohnehin Monat für Monat schwankt. Eine kurze Liste heißt deshalb: Der Monat läuft im üblichen Rahmen.
Eine Ausnahme steht auf der rechten Seite: Wenn eine Kostenzeile, die sonst jeden Monat läuft, auf unter ein Drittel des Üblichen fällt, meldet Yupana das als Verdacht auf eine fehlende Buchung. Eine Miete, die noch nicht gebucht ist, verschiebt ihren Betrag in den nächsten Monat und lässt das Ergebnis zu gut aussehen.
Darunter zwei Fünferlisten. Die größten Abweichungen gegenüber der Erwartung, und die größten Kostenblöcke des Monats mit ihrem Anteil an den Gesamtkosten. Die zweite Liste beantwortet die Frage: Wenn du sparen willst, wo lohnt es sich anzusetzen?
Ganz unten: was man dazu wissen muss. Buchungsstand, Datentiefe und die Erklärung der Erwartung. Diese Zeilen sind die Bedingungen, unter denen alles darüber gilt.
Woher die Zahlen kommen
Aus den Auswertungen deiner Kanzlei — importiert unter Einstellungen → Datenquellen → Datei einlesen. Was Yupana ergänzt, sind die Vergleiche:
- Vormonat und Vorjahresmonat stehen so in den Daten.
- Die Yupana-Erwartung ist ein statistischer Vergleichswert aus deiner eigenen Historie: das Niveau der letzten sechs Monate, multipliziert mit dem Saisonfaktor derselben Zeile. Sie beantwortet die Frage „ist dieser Wert für diesen Monat normal?“.
- Beim Material-/Wareneinkauf wird sie anders gerechnet, weil diese Zeile mit dem Geschäft mitatmt: Erwartet wird deine übliche Quote am Umsatz — angewandt auf den Umsatz dieses Monats. Ein Monat mit mehr Umsatz darf mehr Einkauf haben; auffällig wird die Quote.
- Der Buchungsstand ist das Datum, an dem die Kanzlei die Auswertung erstellt hat. Bis zum Jahresabschluss ändern sich Zahlen noch.
Die Sätze in den beiden Spalten sind Vorlagen, in die gerechnete Beträge eingesetzt werden.
Was du damit machst
- Die fünf Kacheln lesen. Wenn nichts auffällt, bist du in dreißig Sekunden fertig — das ist der Normalfall.
- Eine Zeile aus „Braucht deine Aufmerksamkeit“ verfolgen. Ein Klick auf die Kennzahl führt zur Detailseite mit Verlauf; der Jahresverlauf zeigt dieselbe Zeile über zwölf Monate und klappt die Konten dahinter auf.
- Den Monat in Worte fassen lassen. Der Monatsbrief nimmt denselben Zahlensatz und schreibt daraus einen Text, den man an einen Beirat oder eine Bank geben kann.
Fallen
⚠️ Die Yupana-Erwartung misst das Übliche. Über der Erwartung zu liegen ist bei Erlösen gut und bei Kosten schlecht. Ein Ziel setzt ihr mit einem Budget: unter Liquidität → Planung einfrieren, dann vergleicht Yupana gegen etwas, das jemand beschlossen hat.
⚠️ Rot heißt „ungünstig“. Bei einer Kostenzeile ist ein Plus rot, bei einer Erlöszeile grün. Die Farbe zeigt die Wirkung, das Vorzeichen steht an der Zahl.
⚠️ Ein kumulierter Wert und ein Monatswert sind zwei verschiedene Aussagen. Die Kachel „Vorläufiges Ergebnis“ zeigt den kumulierten Wert groß und den Monatswert klein darunter. Der Grund: Ein einzelner Monat schwankt zu stark, um eine Entscheidung zu tragen.
⚠️ Steht dort „nur BWA-Zeilenebene“, fehlt noch der Kontennachweis. Für diesen Monat liegt die Jahresübersicht vor, die Zahlen stimmen. Mit dem Kontennachweis lassen sie sich aufklappen.
Verwandt
- Monat im Jahresverlauf — dieselben Zeilen über zwölf Monate, aufklappbar
- Kennzahlen — was hinter den fünf Kacheln steht
- BWA importieren — woher alles auf dieser Seite herkommt
Zuletzt geändert: 30. August 2026
