Datenquellen
Vier Quellen, ein Bild.
Yupana nutzt, was es schon gibt: Kontoauszüge, Auswertungen der Kanzlei, Lizenzlisten und Belege. Heute liegen sie in vier Systemen — Yupana führt sie in einem Bild zusammen.
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Mit euren eigenen Zahlen. Alle Module offen. Endet von selbst.
Im Einzelnen
Was automatisch geht, was einen Upload braucht.
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Bankkonto
CAMT.053-Datei läuft- Was kommt
- Umsätze, Gegenpartei, Verwendungszweck und der Schlusssaldo.
- Wie
- Hochladen oder von einem kleinen Dienst bei euch automatisch abholen lassen. Fast jedes Online-Banking exportiert das Format; in StarMoney Business lässt sich ein Ordner festlegen, in den die Datei täglich geschrieben wird.
- Gut zu wissen
- Eure Bankzugänge bleiben bei euch — Yupana arbeitet mit der exportierten Datei.
-
BWA und Saldenliste
PDF oder CSV läuft- Was kommt
- Alle Zeilen der Auswertung, die Kontensalden und die Verkehrszahlen.
- Wie
- Die Datei hochladen, wie sie von der Kanzlei kommt. DATEV-Layouts sind am gründlichsten geprüft; andere Formate sehen wir uns gemeinsam an. Eine Jahresdatei deckt zwölf Monate mit einem Upload ab.
- Gut zu wissen
- PDFs mit Textebene liest Yupana direkt; bei einem reinen Scan meldet der Import das sofort.
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Microsoft 365
Graph-Schnittstelle läuft- Was kommt
- Lizenzen, Zuweisungen und die letzte Anmeldung je Konto.
- Wie
- Eine einmalige Admin-Zustimmung im eigenen Tenant, ausschließlich lesend. Danach läuft der Abgleich täglich.
- Gut zu wissen
- Aktivitätsberichte sind im Standard anonymisiert; wer Namen sehen will, schaltet das im Tenant frei. Der Rückblick umfasst 30 Tage.
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Belege
EcoDMS läuft- Was kommt
- Rechnungen und Verträge samt Metadaten, verknüpft mit der passenden Buchung.
- Wie
- Lesender Zugriff auf das Archiv. Aus dem Vertragsbeleg liest Yupana Laufzeit und Kündigungsfrist und rechnet daraus den Termin, an dem es eng wird.
- Gut zu wissen
- Angebunden ist EcoDMS. Alle anderen Dokumente ladet ihr einzeln hoch.
Der Weg der Daten
In eine Richtung, und nur lesend.
Jede Verbindung ist ein Lesezugriff. Banking, Archiv und Microsoft-Tenant bleiben, wie sie sind; ausgewertet wird in Yupana.
Der Dienst, der die Bankdateien weitergibt, läuft bei euch und baut ausschließlich ausgehende Verbindungen auf. Eure Firewall bleibt, wie sie ist.
Häufige Fragen
Was meistens gefragt wird.
- Welche Quelle brauche ich wofür?
- Die BWA-Auswertung läuft mit der BWA allein. Mit den Bankdaten kommt die Liquiditätsvorschau dazu, mit der Saldenliste die Bilanz. Wo noch eine Angabe fehlt, steht dort, welche — gerechnet wird mit echten Werten.
- Wie lange dauert die Einrichtung?
- Für den Anfang reicht eine BWA als PDF — das sind zwei Minuten. Die Bankanbindung mit dem kleinen Dienst dauert rund eine Viertelstunde, gemeinsam per Bildschirmfreigabe. Microsoft 365 ist eine Zustimmung im Admin-Center.
- Wo liegen die Daten?
- Datenbank in Deutschland, Anwendung in der EU-Region, cookielose Messung auf eigenem Server.
